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近6月本基金净值上涨102.31%

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.31%,近3个月本基金净值上涨36.25%,近6月本基金净值上涨102.31%,近1年本基金净值下跌0.93%,成立以来本基金累计净值为2.4929元,同期跟踪指数的涨幅为1.97%。

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招商中证白酒B净值上涨3.07% 请保持关注

  金融界基金06月11日讯 今日招商中证白酒B上涨4.06%,成交1171.1万元。截至目前场内价格为1.588元, 当前本基金场外净值为1.5396元,环比上个交易日上涨3.07%,溢价率为3.14%,价格杠杆为1.709,净值杠杆为1.644,当前母基金净值为1.2806,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌51.25%,上折需母基金涨15.01%。